Programa Virtual de Riesgos Bancarios
Especialízate en gestión integral de riesgos bancarios de la mano de gerentes y directores de riesgos de bancos nacionales. Domina COSO ERM, normativas de Superintendencia de Bancos y estándares internacionales de Basilea en un programa de 100 horas con respaldo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.
¿Qué vas a conseguir con esta formación?
Conocerás los marcos conceptuales de la gestión integral para la administración de riesgos en el sector bancario.
Aprenderás en profundidad los fundamentos de COSO ERM y la normativa vigente aplicable al entorno regulador bancario.
Tendrás una formación con la garantía de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y el clúster de Servicios Financieros del Ecuador.
El IPBF es el instituto de referencia en la capacitación de profesionales del sector de banca y seguros desde hace más de 39 años. Esto es así porque basamos nuestra metodología en la experiencia vital de los profesionales del sector que están en cada época marcando la diferencia.
Por eso nuestros profesores son gerentes, consejeros y directores especialistas de las principales instituciones y compañías del sector bancario y asegurador del país, que aplican cada día todos los conceptos y legislaciones que transmiten en nuestras capacitaciones prácticas.
Uno a uno, más de 35.000 profesionales se han graduado con nosotros durante los años que estamos trabajando codo a codo con más de 90 empresas del sector bancario y asegurador.
Capacitarse con IPBF es capacitarse para estar preparado para lo que necesita el mercado de ahora y el del futuro.
Descripción de la formación
El programa se estructura en tres módulos progresivos que abarcan desde fundamentos hasta aplicaciones avanzadas. El Módulo I establece las bases con Matemáticas Financieras y Contabilidad Bancaria, Análisis Cuantitativo y Gestión de Riesgos Bancarios, proporcionando el marco conceptual de COSO ERM y los principios fundamentales de valoración del riesgo. Los participantes dominarán conceptos de valor del dinero en el tiempo, estadística descriptiva e inferencial, modelos de regresión y series de tiempo, creando cimientos sólidos para el análisis cuantitativo de riesgos financieros.
El Módulo II profundiza en la gestión específica de cada tipo de riesgo bancario con enfoque práctico y normativo. Se abordan el Riesgo de Mercado con valoración de instrumentos financieros y Value at Risk, Riesgo de Crédito incluyendo distribución de pérdidas y probabilidad de incumplimiento, Riesgo de Liquidez con estándares internacionales de Basilea y gestión ALM, y Riesgo Operativo con metodologías de medición cuantitativa. Este módulo integra la normativa ecuatoriana con mejores prácticas internacionales, preparando profesionales capaces de implementar sistemas robustos de gestión de riesgos.
El Módulo III culmina con herramientas tecnológicas avanzadas para la integración y simulación de riesgos. Los participantes aprenderán Análisis de Datos con R, incluyendo análisis exploratorio, limpieza de datos y modelado matemático, seguido de Simulación Integral de Riesgos con pruebas de estrés, análisis de sensibilidad y elaboración de planes de gestión. Esta fase final permite aplicar todos los conocimientos adquiridos en modelos integrados que reflejan la complejidad real del sistema bancario, preparando profesionales para liderar la transformación digital en la gestión de riesgos.
Modalidad
- Modalidad: Programa Virtual (sincrónico)
- Plataformas: Moodle y Microsoft Teams
- Metodología: Experiencial con casos reales y estudios prácticos
Duración y Horarios
100 horas + validación de conocimientos.
Módulo I: Fundamentos de la Gestión de Riesgos Bancarios (20 horas)
- Matemáticas Financieras y Contabilidad Bancaria (4h)
- Análisis Cuantitativo: estadística y modelado (10h)
- Gestión de Riesgos Bancarios: COSO ERM (6h)
Módulo II: Gestión de Riesgos Bancarios (40 horas)
- Riesgo de Mercado: VaR y valoración de instrumentos (6h)
- Riesgo de Crédito: pérdida esperada e indicadores (12h)
- Riesgo de Liquidez: estándares Basilea y ALM (12h)
- Riesgo Operativo: metodologías y normativa (10h)
Módulo III: Integración y Simulación de Riesgos (20 horas)
- Análisis de Datos con R: EDA y modelado (10h)
- Simulación Integral de Riesgos: stress testing (10h)
Programa Virtual de Riesgos Bancarios
Garantía
Todos nuestros programas tienen una garantía de devolución de 15 días.
Pago Seguro
Puedes hacer tu pago con tarjeta en la pasarela de pago segura.
Certificado
Certificado integral de aprobación tras validaciones de conocimientos. Programa desarrollado gracias al respaldo y colaboración estratégica de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y el Clúster de Servicios Financieros del Ecuador.
Habla con uno de nuestros Asesores
Preguntas Frecuentes
Las empresas nos envían sus requerimientos de personal relacionadas con el área de Banca y Seguros, las misma que visibilizan en nuestra web del IPBF en un apartado llamado Bolsa de Empleo, donde todos nuestros alumnos podrán revisar nuestras ofertas.
Como alumno tendrás acceso a la plataforma Microsoft Teams y Moodle durante un año desde la activación de las credenciales institucionales (normalmente un curso de seguros dura 6 meses, es decir tendrás acceso a las plataformas 6 meses más si lo finalizas en tiempo).
Esto es así porque entendemos que puede haber algún imprevisto que retrase la formación o que el alumno necesite consultar alguna información durante los meses siguientes a la finalización del mismo.
Es un diploma de asistencia y aprobación, utilizamos tecnología Blockchain, con código QR es decir incorruptible.
El 63% de aprendizaje se realiza mediante clases presenciales en el IPBF, de lunes a jueves de 19h00 a 21h00, y el 37% es mediante aprendizaje asincrónico por la plataforma Moodle, que incluye material de estudio y las evaluaciones.
El examen se rinde en la plataforma Moodle del IPBF, los alumnos tienen una pre evaluación al inicio de cada materia con el 10% de la nota y una evaluación al finalizar cada materia con el 90%, para su aprobación requieren mínimo el 80% de la nota, y sus fechas son informadas mediante el calendario de la plataforma.
El ingreso a las dos plataformas de estudio puede ser desde cualquier dispositivo móvil, sea computadora o celular. Pero recomendamos que lo hagas desde una computadora ya que una pantalla mayor te facilitará ver cuando se comparta un documento o similar.
Los estudiantes pueden solicitar la devolución de su inversión hasta máximo 15 días de iniciado el programa a través de la propia plataforma de pago.
Manejamos tres formas de pago, la primera es mediante transferencia bancaria a la cual se le aplica un 5% de descuento, la segunda es mediante tarjeta de crédito, puede diferir a 6 meses sin intereses o hasta 24 con intereses, y la tercera forma es mediante un crédito estudiantil, trabajamos con Banco Procredit, son ellos quienes les otorgan el crédito les difieren a 12 meses a una tasa de interés del 8,3% aprox. *La aprobación del crédito está sujeta a la financiera, en la cual nosotros no intervenimos.
Actualmente se puede reservar y pagar la plaza de acceso a todos nuestros programas mediante PayPal.